RSI - Generando Señales de Trading

El RSI, del Inglés Relative Strength Index, o Indice de Fuerza relativa, es un indicador usado para generar señales de trading en todos los mercados, bien sea Forex, Criptomonedas, Acciones o Materias Primas. 

El RSI mide los cambios de magnitud de precios recientes para detectar condiciones de sobrecompra o sobreventa en un instrumento de inversión. Este indicador es un oscilador, es decir, un indicador que viene representado por una línea que se mueve entre dos zonas: la zona de sobreventa y la zona de sobrecompra y puede tener valores entre 0 y 100.

A diferencia de los promedios o medias móviles, el RSI es un indicador de momentum.

 

rsi señales de trading

En el gráfico superior se puede apreciar la cotización del EUR/USD del mercado Forex, en un gráfico de 4 horas. En la parte inferior al precio se encuentra el RSI. Se puede notar que el RSI asciende cuando hay crecimiento en el precio y desciende cuando existe un decrecimiento de aquél. 

Aprende Más:

¿Cómo Generar Señales de Trading con el RSI?

Identificando niveles de Sobrecompra o Sobreventa

En este ejemplo anterior, el RSI está configurado para detectar sobrecompras si el indicador pasa de 80 puntos, y/o sobreventa si el indicador desciende de 20. Las zonas grises, en este ejemplo, son zonas de sobrecompra del precio.

Nótese cómo, al llegar a una zona de sobrecompra, el precio tiende a bajar en las siguientes velas. Estas son Señales de Trading.

Si un trader quiere detectar niveles de sobrecompra o sobreventa de mayor intensidad, puede alterar los valores del RSI. Configurando el RSI en valores 90-10, el indicador sólo reflejara niveles de sobrecompra o sobreventa cuando se pasen dichos niveles. Igualmente, el RSI puede ser configurado para detectar niveles menos intensos de sobrecompra o sobreventa asignando valores 70-30. 

Como Indicador de la Fuerza de una Tendencia

Complementariamente a las medias móviles y al MACD, el RSI puede ayudar a un inversionista a identificar la fuerza de una tendencia. 

rsi_tendencia

Arriba vemos el gráfico de 1 hora de el Petróleo WTI. El RSI está dibujado en la parte inferior de la imagen. Hemos añadido una línea roja que simboliza el nivel 50 del RSI. En este ejemplo, valores por debajo de 50 dan a entender una debilidad en el precio y por ende, confirman la tendencia bajista. 

Por otro lado, valores por encima de 50, alertan sobre una tendencia alcista en el precio. 

Más allá de arrojar señales de trading, esta técnica es usada para confirmar la fuerza de una tendencia.

Al hacer inversiones en cualquier instrumento, bien sea criptomonedas, forex, acciones o materias primas, es importante que consideres al RSI como un indicador de la fuerza de la tendencia del precio. 

Para Identificar Divergencias Como Señal de Trading

Como el MACD, el RSI puede ser usado para detectar divergencias. Se debe recordar que una divergencia consiste en diferencias entre los movimientos en el precio y en el indicador. Si el precio realiza un nuevo máximo que no es correspondido con un nuevo máximo en el RSI, pues tenemos una divergencia. Asi, si el precio realiza un mínimo que no es paralelo o simultáneo con un nuevo mínimo en el RSI, también es una divergencia. 

Las divergencias tienden a ser catalogadas como patrones en los cuales existe una posibilidad de que la tendencia cambie de dirección. 

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En el gráfico superior podemos ver el precio del Bitcoin en el gráfico de 4 horas. Se puede apreciar, que a pesar del precio hacer un nuevo mínimo, el RSI no genera un nuevo mínimo. Esta divergencia RSI predice el cambio hacia una tendencia al alza en el precio del Bitcoin.

Nota: sirva este ejemplo para identificar una zona gris de sobreventa, la cual genera en las velas siguientes una ligera recuperación en el precio del Bitcoin, antes de generar el nuevo mínimo, que, a pesar de no general una señal de sobreventa, complementa la señal de divergencia. 

En el gráfico superior podemos observar el precio del Bitcoin en el gráfico de 1 hora. Luego de una tendencia alcista en el precio en el cual la criptomoneda hace un nuevo máximo, el RSI no genera dicho nuevo máximo. El precio cambia de tendencia luego de haberse señalado la divergencia.

Comentario general sobre las divergencias:

A lo largo de un gráfico vas a poder identificar muchas divergencias. El reto está en saberles sacar provecho. Lo primero que hay que entender es que las divergencias no anuncian un cambio inminente o 100% certero en la tendencia del precio. Siempre habrán divergencias que a pesar de ser claras, no significan que el precio vaya a cambiar. Un trader astuto esperará la confirmación de la divergencia. Esto es, esperar las siguientes 2 o 3 velas para estar seguro del cambio de tendencia.

La ambición por intentar coger una tendencia desde su comienzo, puede llevarte a cometer errores de trading, los cuales se traducen en pérdida del dinero en tu cuenta de trading. Paciencia. Espera siempre la confirmación y luego invierte, no antes. 

¿Cómo invertir usando el RSI?

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El RSI, como todos los indicadores de Análisis Técnico no es infalible. Se debe recordar que tanto el RSI como otros indicadores sólo ofrecen pistas o probabilidades de que un evento suceda y no lo hacen con 100% de certeza. Para ello, recomendamos combinar el RSI junto a otros indicadores de Análisis Técnico que, en su conjunto, puedan genera una señal de compra o venta más confiable.

Aprende a Hacer Trading como un Profesional:

Divergencias_señales de trading

MACD – Generando Señales de Trading

El MACD es parte fundamental del análisis técnico en el mundo de inversiones y es vital para generar señales de trading. Las siglas MACD provienen del inglés “Moving Average Convergence Divergence”, en Español puede traducirse como “Media Móvil de Convergencia/Divergencia.”

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