Análisis Técnico - Todo lo que Debes Saber

El Análisis Técnico es un tipo de análisis que al evalúar indicadores y patrones gráficos se puede predecir el comportamiento futuro de los precios de cualquier activo. En el mundo del trading de Forex, Criptomonedas, Acciones o simplemente invertir tu dinero, el Análisis Técnico te dará las herramientas necesarias para poder hacer un trading rentable.

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¿Qué es el Análisis Técnico?

El fin del Análisis Técnico es simplemente: saber la dirección futura de los precios. Para ello, el Análisis Técnico usa indicadores matemáticos y estadísticos que reunen datos de comportamientos pasados en los precios. Así, observando el comportamiento pasado y presente del precio de un instrumento de inversión, los traders que realizan el Análisis Técnico podrán estimar una probabilidad de los movimientos futuros de los precios.

Los traders que hacen Análisis Técnico evalúan dos aspectos principales: los indicadores con fórmula matemática/estadística que reunen data del comportamiento pasado de los precios y por otro lado, un análisis gráfico en el cual analizan patrones específicos en los gráficos. La mayoría de los traders que hacen Análisis Técnico, usan el gráfico de Velas Japonesas para sus análisis. 

En el aspecto nétamente de indicadores técnicos, los traders usan diversos instrumentos que los ayudan a estimar el comportamiento en los precios. Por ejemplo, pueden usar osciladores como el RSI y el Estocástico para estimar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Estos indicadores usualmente señalan una reversión en los precios. También, indicadores como el MACD, Promedios Móviles y las Bandas de Bollinger, ayudan a estimar la tendencias de los precios y a crear señales de trading. 

En la parte gráfica del Análisis Técnico, es común usar líneas y tendencias para denotar los niveles de soporte o resistencia en el precio, por ejemplo Banderas, Túneles o formas de consolidación de precios. De igual forma, la búsqueda de patrones de precio y patrones de velas otorgan información vital para la predicción futura de precios. 

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Tipos de Gráfico para el Análisis Técnico

Todas las decisiones de inversión en Forex, Bolsa o Criptomonedas, bajo el Análisis Técnico se toman midiendo el comportamiento de los precios en el gráfico. Sin gráficos, el Análisis Técnico no existiría. Existen tres tipos de gráficos para dicho análisis. Sin embargo, unos ofrecen distinta información que otros y dependerá del trader decidir con cuál hacer el análisis respectivo:

Gráfico de Líneas

El gráfico de líneas consiste en el gráfico básico que hemos visto desde secundaria y es útil para identificar tendencias en el precio en determinado punto del tiempo. Consiste en un gráfico cuyos precios de cierre por cada período marcan los puntos, los cuales están conectados por una línea. 

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En el gráfico superior se puede ver el precio del Bitcoin en un gráfico de líneas de 1 hora de período al 03 de Mayo del 2020. Se aprecia una tendencia creciente en la segunda mitad del gráfico. Sin embargo es dificil identificar los precios de entrada o de salida de cada una de las horas del mercado y los niveles de volatilidad de cada hora.

Gráfico de Barras

El Gráfico de Barras ofrece mayor información sobre el precio de los instrumentos de inversión. Viene representado por barras verticales y está compuesto por 4 elementos: Precio de Apertura: aparece como por una línea pequeña horizontal a la izquierda de cada barra;  Precio Máximo: el límite superior de la barra; Precio Mínimo: el límite inferior de la barra; y Precio de Cierre: representado por una línea pequeña horizontal a la derecha de la barra. 

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Arriba se aprecia el mismo gráfico del Bitcoin de 1 hora de período del 03 de Mayo de 2020, esta vez representado por barras.

Gráfico de Velas

Las velas Japonesas o Candlesticks representan visualmente el precio del instrumento. Las Velas Japonesas otorgan información más completa sobre el comportamiento del precio en comparación con los otros tipos de gráficos. Además, la forma de una vela o sus patrones ayudan a estimar movimientos futuros en el precio.

Al leer un patrón de  Velas Japonesas, los traders pueden extraer información de ellas para así tomar decisiones de compra o de venta. Entre los datos que aportan las Velas Japonesas está: el sentimiento del mercado (hacia qué dirección piensan los traders que va el precio), tendencias de precios (de forma técnica) y posibles cambios en la tendencia del precio. 

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Análisis Inicial de una Vela:

-Cuerpo de la vela: es la diferencia entre el precio de apertura y precio de cierre.

-Mecha o Sombra: indica los precios máximos y precios mínimos en el cual llegó el precio en el período determinado. La llamaremos sombra puesto que es el término más usado de la traducción “Shadow” del Inglés.

-Color de la vela: Una vela roja indica que por el período establecido hubo una baja en el precio. Una vela verde indica que por el período establecido hubo un alza en el precio.

Es importante destacar que cada vela reune información sobre el período en el cual se configure el gráfico. Por ejemplo, cuando en términos de trading se habla de un gráfico de 1 hora, cada vela representa a 1 hora de tiempo. 

velas japonesas forma
Información que otorgan las Velas Japonesas:
 
  1. Precio de Apertura: Nivel de precio en el cual se comenzó a formar la vela. Por ejemplo: en un gráfico de un período de 1 hora, cada hora se abre una nueva vela. El precio inicial de las 8:00am, 9:00am, 10:00am etc, es considerado el precio de apertura
  2. Precio de Cierre: Nivel de precio en el cual se cerró la vela y comienza a formarse la siguiente. Siguiendo el ejemplo del punto 2, en este caso sería el precio a las 8:59:59,9.. am. 
  3. Precio Máximo: es el nivel en el cual el precio hizo máximos durante ese período, pero se retiró de ese nivel dejando una Sombra. Dicha Sombra (también llamada por algunos traders como mecha) es representada por una línea encima del cuerpo de la vela. 
  4. Precio Mínimo: es el nivel en el cual el precio llegó a su nivel más bajo durante ese período, pero subió de ese nivel y dejó como consecuencia: una Sombra. Dicha Sombra es representada por una línea por debajo del cuerpo de la vela.
 
Si quieres saber más sobre los gráficos de velas y cómo usarlos en el trading de Forex, Acciones o Criptomonedas, entra en nuestra guía básica de gráfico de velas. 

Indicadores Técnicos

Los indicadores técnicos ayudan a los traders a predecir comportamientos en el precio en el mercado Forex, canje de Criptomonedas, Acciones y otros. Dependiendo de la personalidad intrínseca de cada trader o del tipo de trading que se ejecute, los traders preferirán determinado indicador sobre otros. Encuentra abajo una lista de los indicadores técnicos más usados.

Promedios o Medias Móviles

Los promedio o medias móviles son indicadores técnicos que son populares para generar señales de compra o venta en el trading. Son parte importante del Análisis Técnico para Forex u otros activos y son útiles para reducir o suavizar los picos y valles en el precio, es decir, aislar el ruido que producen los vaivenes en el precio y analizar de forma más limpia una tendencia.

Las medias móviles pueden usarse en cualquier mercado, bien sea Forex, Criptomonedas, Acciones o Comodities.

 

A los promedios móviles se les considera indicadores de retraso puesto que miden los precios en ciclos anteriores. De igual forma se pueden usar para: identificar niveles dinámicos de soporte o de resistencia del precio y a la vez de otorgar señales claras de la tendencia de un instrumento de inversión. Se representan a través de una línea que sigue el comportamiento del precio, como se aprecia en el gráfico EUR/USD de 1 hora, abajo:

 

media movil señales de trading

Los Promedios o Medias Móviles pueden usarse para detectar distintas Señales de Trading como:

-Confirmaciones de Tendencia

-Niveles de Soporte y Resistencia

Para un análisis más detallado sobre las médias móviles y sus usos, haz click aquí.

 

MACD

El MACD es el indicador favorito de muchos traders y es parte fundamental del análisis técnico en el mundo de inversiones. Se considera vital para generar señales de trading de compra o de venta. Las siglas MACD provienen del inglés “Moving Average Convergence Divergence”, lo cual en Español significa “Media Móvil de Convergencia/Divergencia.” 

macd señales de trading

En el gráfico superior se puede apreciar el precio del EUR/USD con frecuencia temporal de 1 hora, y abajo, el Instrumento técnico MACD. La línea azul representa a la Línea MACD (Media Móvil Exponencial 12 menos Media Móvil Exponencial 26) y la línea roja es la Línea de Señal (Media Móvil Exponencial 9).

Cruces de la Línea MACD por encima de la Línea de Señal se consideran una señal alcista. Y Cruces de la Línea MACD por debajo de la Línea de Señal se consideran una señal bajista. 

De igual forma se aprecia un Histograma. Dicho histograma refleja la distancia entre la Línea MACD y la Línea de Señal.  Cuando la separación entre ambas líneas aumenta, el histograma arroja una barra verde (líneas se están separando – confirmación de cruce), y cuando la distancia se acorta, el histograma arroja barras rojas, (líneas se están uniendo, alerta de cruce).

El Histograma está ubicado sobre la Línea Base. Otro elemento vital del MACD.

El MACD puede usarse para: 

-Identificar reversiones en el precio

-Confirmar tendencias existentes

-Identificar divergencias

Para un análisis más profundo del MACD, haz click aquí.

RSI

El RSI, del Inglés Relative Strength Index, o Indice de Fuerza relativa, es un indicador técnico usado para generar señales de trading en todos los mercados, bien sea Forex, Criptomonedas, Acciones o Materias Primas. 

El RSI mide los cambios de magnitud de precios recientes para detectar condiciones de sobrecompra o sobreventa en un activo de inversión. Este indicador es un oscilador, es decir, un indicador que viene representado por una línea que se mueve entre dos zonas: la zona de sobreventa y la zona de sobrecompra y puede tener valores entre 0 y 100.

A diferencia de los promedios o medias móviles, el RSI es un indicador de momentum.

rsi indicadores tecnicos

En el gráfico superior se puede apreciar la cotización del EUR/USD del mercado Forex, en un gráfico de 4 horas. En la parte inferior al precio se encuentra el RSI. Se puede notar que el RSI asciende cuando hay crecimiento en el precio y desciende cuando existe un decrecimiento de aquél. 

El RSI es un instrumento muy versátil y es usado para:

-Detectar niveles de Sobrecompra o Sobreventa

-Estimar la fuerza relativa de una tendencia.

-Identificar divergencias que pueden significar cambios de tendencia en los precios.

Si quieres saber cómo generar señales de trading usando el RSI, haz click aquí.

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger ofrecen información vital con respecto al precio y su volatilidad,  en especial para detectar niveles de sobrecompra o sobreventa temporal de un instrumento. Pueden usarse para calcular señales de trading para Forex, Acciones y Criptomonedas.

Las Bandas de Bollinger semejan una sombra que cubre al precio. Está compuesta de tres líneas: la línea superior, la línea inferior y la línea central. Dicha línea central es la Media Móvil 20. 

La línea superior e inferior, es decir el extremo de las bandas están compuestas por dos desviaciones estándards por encima y por debajo respectivamente de la línea central, es decir, la Media o Promedio Móvil 20. 

El resultado final es una banda que cubre al precio la mayoría del tiempo.

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Fluctuaciones de precio fuera de la banda se consideran señales de reversión, y es probable que el precio cambie de dirección en el corto plazo. En resumen las Bandas de Bollinger pueden usarse para:

-Detectar posibles reversiones en el precio.

-Preciciendo explosiones o cambios súbitos en el precio.

¿Quieres hacer trading con las Bandas de Bollinger? Haz click aquí para saber cómo. 

 

Oscilador Estocástico

El Oscilador Estocástico es un indicador de momentum que compara el precio de cierre de un instrumento de inversión y con un rango de sus precios bajo un período de tiempo determinado. El Oscilador Estocástico sirve para generar señales de trading de sobrecompra o sobreventa y detectar divergencias en el precio. De forma similar al RSI, muchos traders lo usan para predecir cambios de dirección en el precio de un instrumento y oscila entre los valores 0 y 100.

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El Oscilador Estocástico ofrece dos principales señales de trading: niveles de sobrecompra o sobreventa y divergencias. Para tener más información sobre este indicador y saber en detalle cómo usarlo, haz click aquí.

Existe una gran gama de indicadores técnicos que los traders usan para predecir los movimientos futuros de los precios. Cada indicador ofrece información única. Con base en el estilo de trading que poseas, en el camino eligirás los indicadores que mayor beneficios te traen. 

Analizar en detalle y saber digerir la información suministrada por cada indicador es vital para el éxito en el trading. 

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Análisis Técnico – Todo lo que Debes Saber en 2020

El Análisis Técnico es un tipo de análisis que evalúa indicadores y patrones con el fin de predecir el comportamiento futuro de los precios. Si piensas comprar acciones, hacer trading, Forex, o simplemente invertir tu dinero, el Análisis Técnico te dará las herramientas necesarias para poder hacer crecer tus ingresos.

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